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大跌超30% 新能源值不值得抄底?

来源:中国经济网 | 2023-03-23 08:49:51

来源:富国基金

去年7月以来,锂电池累计下跌30%。如果只看今年,它也跌了6%+。


【资料图】

不过,锂电池都已经跌到这份上了,作为很多客官心目中的“A股白月光”,现在能抄底了吗?

先说结论:未来3个月可能会有超跌反弹,但是,对于反弹的弹性和持续性,并没那么乐观。

原因很简单:

看超跌反弹,是因为跌到现在,锂电池的估值够低、短期筹码结构调整的比较充分;

对反弹持续性和弹性保持谨慎,是因为电池赛道竞争格局变差,会制约板块整体业绩的弹性。

下面,级掌柜就具体展开以上逻辑。

估值低

跌到现在,锂电池板块的估值有多低呢?

考虑到板块今年的盈利增长预期后,当前锂电池板块的估值已经跌到了2020年以来的绝对低位换句话说,现在电池板块的投资性价比,比过去三年的任何一个时间,都要更高。

图:CS电池指数估值(考虑今年盈利增长预期)

数据来源:Wind、朝阳永续统计截止日期:2023.3

而且,从绝对估值水平看,当前锂电池指数的预期PE已经跌到了18.6倍。对比其他“成长”类指数,锂电池现在这种估值水平,已经算是优势显著了。

数据来源:Wind、朝阳永续统计截止日期:2023.3

筹码不拥挤

从“强势股”占比看,锂电池和新能源车指数中,基本已经没有“强势股”了。

数据来源:Wind 统计截止日期:2023.3

从成交占比来看,去年7月锂电池贡献了全市场7%的成交量,而现在,仅贡献了3%。

数据来源:Wind 统计截止日期:2023.3

都说“人多的地方不要去、无人问津时再关注”,从成交占比和强势股占比两个技术指标看,锂电池现在已经是妥妥的“冷门”行业了。

基本面的悲观预期可能会修复

估值和筹码结构,衡量的都是“风险”。现在的锂电池,只能算“风险较小”。但能不能涨,还得看有没有利好。

接下来,锂电池很有可能面临以下几个利好催化:

1、二季度是新能车的销售旺季,如果新能车销量能够符合市场预期,那么估值就有望开启修复;

2、二季度,进入业绩报告密集披露期,市场炒作主线大概率会回归基本面。虽然锂电池行业过了业绩最快增长的时间点,但是相较于其他行业,其业绩增速水平仍然排名前列。

表:主要成长赛道净利润增速预期

3、碳酸锂价格大幅下跌,对电池行业来说,成本压力快速释放,这也有利于业绩的释放。

数据来源:Wind资讯统计截止日期:2023.3.22

所以,短期锂电池板块或许可以关注,但也要记得,“及时止盈”也是今年投资锂电池行业的核心关注点。

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